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鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)更新的招募说明书2019年第1号

2019年11月25日 18:13来源:未知手机版

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鹏华港股通中证香港银行投资指数

澳门赛马会网址官网 证券投资基金(LOF)更新的

招募说明书

澳门赛马会网址官网 2019 年第 1 号

基金管理人:鹏华基金管理有限公司

澳门赛马会网址官网 基金托管人:中国建设银行股份有限公司

澳门赛马会网址官网 2019 年 11 月 25 日

重要提示

澳门赛马会网址官网 本基金经 2016年 8月 18日中国证券监督管理委员会下发的《关于准予鹏华港股通中证

澳门赛马会网址官网香港银行投资指数证券投资基金(LOF)注册的批复》注册,进行募集。根据相关法律法

规,本基金基金合同已于 2016 年 11 月 10 日正式生效,基金管理人于该日起正式开始对基

金财产进行运作管理。

澳门赛马会网址官网 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括但不限于:系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险及其他风险等。本基金投资相关股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”),会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行 T+0 回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。

本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。

澳门赛马会网址官网 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

澳门赛马会网址官网 本次招募说明书更新仅涉及《公开募集证券投资基金澳门赛马会网址官网管理办法》第十二条规定的重大变更,即:(一)基金合同、基金托管协议相关内容发生变更;(二)变更基金简称(含场内简称)、基金代码(含场内代码);(三)变更基金管理人、基金托管人的法定名称;(四)变更基金经理;(五)变更认购费、申购费、赎回费等费率;(六)其他对投资者有重大影响的事项。变更事项涉及上述一种或多种情形,具体事项请参考基金管理人最近三个交易日内披露的关于上述重大变更的相关公告,其他内容请以上一次更新的招募说明书为准。

目 录

第一部分 绪 言

第二部分 释 义

第三部分 基金管理人

第四部分 基金托管人

澳门赛马会网址官网第五部分 相关服务机构

第六部分 基金的募集与基金合同的生效

第七部分 基金份额的上市交易

第八部分 基金份额的申购与赎回

澳门赛马会网址官网第九部分 基金的投资

第十部分 基金的业绩

第十一部分 基金的财产

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