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鹏华中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书(2019年第2号)

2019年11月25日 18:13来源:未知手机版

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鹏华中证银行指数分级证券投资

基金更新的招募说明书

澳门赛马会网址官网 (2019年第 2 号)

基金管理人:鹏华基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

2019 年 11 月 25 日

重要提示

本基金经 2015 年 3 月 31 日中国证券监督管理委员会下发的《关于核准鹏华中证银行

指数分级证券投资基金募集的批复》(证监许可〔2015〕500 号文)注册,进行募集。根

据相关澳门赛马会网址官网,本基金基金合同已于 2015 年 4 月 17 日正式生效,基金管理人于该日起

正式开始对基金财产进行运作管理。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值和市场前景等作出实质性判断或保证。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括但不限于:市场风险、管理风险、操作风险、流动性风险、信用风险、本基金特有风险(包括作为指数基金的风险、作为上市基金的风险和作为分级基金的风险)及其他风险,等等。

本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。

从本基金所分拆的两类基金份额来看,鹏华银行 A 份额为稳健收益类份额,具有低风

险且预期收益相对较低的特征;鹏华银行 B 份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等澳门赛马会网址官网文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《澳门赛马会网址官网办法》实施之日起一年后开始执行。

本次招募说明书更新仅涉及《公开募集证券投资基金澳门赛马会网址官网管理办法》第十二条规定的重大变更,即:(一)基金合同、基金托管协议相关内容发生变更;(二)变更基金

澳门赛马会网址官网简称(含场内简称)、基金代码(含场内代码);(三)变更基金管理人、基金托管人的法定名称;(四)变更基金经理;(五)变更认购费、申购费、赎回费等费率;(六)其他对投资者有重大影响的事项。变更事项涉及上述一种或多种情形,具体事项请参考基金管理人最近三个交易日内披露的关于上述重大变更的相关公告,其他内容请以上一次更新的招募说明书为准。

目 录

一、绪 言

澳门赛马会网址官网二、释 义

澳门赛马会网址官网三、基金管理人

澳门赛马会网址官网四、基金托管人

五、相关服务机构

澳门赛马会网址官网六、基金份额的分级

澳门赛马会网址官网七、基金份额的净值计算

八、基金的募集与基金合同的生效

澳门赛马会网址官网九、基金份额的上市与交易

澳门赛马会网址官网十、基金份额的申购与赎回

十一、基金的非交易过户、转托管、冻结与解冻、转让

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